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2021-03-10
單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數(shù)
基金凈值是由基金公司和托管銀行各自單獨計算的，每天計算出來之后會互相核對一下,正常情況下不可能出錯。凈值計算的公式為：基金資產(chǎn)份額凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金份額總數(shù)。