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港股基金凈值怎么算？美股呢？

2021-03-02
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2個回答

匿名用戶

2021-03-02

　　港股ETF的基金份額參考凈值是供投資者交易、申購、贖回時參考的份額凈值估值。由基金管理人提供計算方法和ETF成份證券組合清單，委托中證指數公司按香港市場證券實時行情以及中國人民銀行最新公布的人民幣對港幣匯率中間價計算

匿名用戶

2021-03-02

　　美股QDII基金T日的15點之前買入，按T日晚間收盤價計算，T+1日確認買入，T+1日晚間的盤面影響基金，T+2日開始更新收益。港股QDII基金由于沒有時差，和A股的基金基本一樣。

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